Commodity Opções Trading

3 maneiras de opções de commodities Trading difere de Stock Options. I um grande fã de negociação commodity options. And você deve ser, too. But existem algumas nuances ao negociar opções de commodities que você tem que considerar se você está indo para mover algum capital de distância Equities. These 3 diferenças são os conceitos mais importantes para entender, como eles podem potencialmente mudar a maneira como você troca esses instrumentos. O medo é em ambas as direções. Se há uma coisa para aprender sobre as opções é que cada contrato terá uma volatilidade implícita diferente Você pode visualizar a volatilidade implícita sobre várias greves, olhando para a volatilidade skew. Below é uma imagem de LiveVol mostrando a inclinação volatilidade para SPY Junho Options. Notice que, como vamos mais baixos na greve, a volatilidade implícita em cada contrato sobe Isso é porque a opção Os comerciantes estão dispostos a pagar para a proteção de risco de cauda, ​​ea maioria hedgers em ações são temerosos de downsidepare que com a asa de volatilidade para GLD June Options. Instead de um desvio que nós Agora tem um sorriso O que está acontecendo aqui. É descer à percepção de risco Os investidores de ações estão com medo de desvantagem em ações Mas em commodities como ouro, óleo, soja e moedas a percepção de risco é bidirecional. Tail risco pode ser de ambos os lados. Pense sobre o petróleo - se vimos um movimento de 20 em óleo para o upside em um curto período de tempo, que teria consequências significativas em vários assets. So quando hedgers e especuladores vêm para commodity Opções, eles temem movimentos fortes em qualquer direção. Isso muda o conjunto de estratégia usada em commodity opções de negociação - condors de ferro tornam-se mais atraentes, como fazem vendas de rácio após movemodities extremas têm diferente evento Based Risk. Single ações equities podem ser impulsionadas por upgrades, Downgrades, ganhos, eventos FDA, insider venda, mantendo atualizações, reequilíbrio institucional, correlações intermarket, mesmas vendas de loja a lista pode continuar. Este risco aumentado produz maior potencial de recompensa - e para thos E que desejam obter índices mais conservadores, de negociação ou futuros de índices podem mitigar esse risco. Com opções de commodities, os riscos que movimentam o movimento são bastante diferentes do que impulsionam ações. Pode ser baseado em relatórios de suprimento ou mudanças na taxa de juros pelos bancos centrais. Os riscos são diferentes, pode dar-lhe uma maneira de diversificar seus negócios contra riscos diferentes Isso pode ser crucial ao encontrar o melhor Tradesmodity Opção Comerciantes são uma raça diferente. Remember, ele vem para baixo para a percepção de risk. Why é risco bi - Direcional. Porque as motivações no mercado de commodities são completamente diferentes do que stocks. Joe fazendeiro precisa vender sua soja Spacely Sprocket empresa precisa de hedge seu risco Euro ZeroHedge tem que comprar mais prata para combater os manipulators. Contrast que com ações - para 95 Da população, investindo é o termo-chave Eles olham para comprar ações nas empresas. Contraste que para o ouro eo petróleo não há fluxo de caixa a partir destes De um ponto de vista estrutural, eles Porque as necessidades destes mercados são diferentes, as demandas destes mercados são diferentes. O que está acontecendo agora. Eu vejo duas possibilidades que dirigem nos meses do verão Ou o risco baseado evento A zona do euro China faz um comeback ou não T Se obtivermos o primeiro cenário, então as correlações aumentarão entre ações e será novamente um jogo macro. Se o segundo vier, então a volatilidade e liquidez de verão em ações diminuirão. De qualquer forma, as negociações de commodities estão definitly voltando O meu arsenal de negociação para os próximos meses. Steven Place é o fundador e comerciante chefe at.5 vantagens de commodity vs equidade options. Based sobre a experiência com os novos comerciantes de commodities, ve encontramos cerca de 80 deles têm um histórico com as opções de ações Mais de Esses comerciantes, quando pressionado, expressar um vago desejo de diversificar como uma das suas principais razões para dar o próximo passo para commodities No entanto, é intrigante que poucos têm uma firme compreensão das vantagens reais que c Ommodity opções podem oferecer especialmente se eles estão acostumados com as restrições que a venda de opções de ações pode colocar em um investidor. Não entendo mal Venda de opções de capital pode ser uma estratégia lucrativa nas mãos certas No entanto, se você é um dos dezenas de milhares de investidores Que vendem opções de ações para melhorar seu desempenho carteira de ações, você pode se surpreender ao descobrir a potência que você pode obter por aproveitar esta mesma estratégia em commodities. In uma época em que a volatilidade súbita e excessiva é comum, a diversificação é mais importante do que nunca Mas as vantagens Don t fim there. Selling também conhecido como opções de escrita pode oferecer benefícios aos investidores em ações e commodities No entanto, existem diferenças substanciais entre escrever opções de ações e opções de escrita em futuros O que geralmente se resume a é alavancagem Opções de futuros oferecem mais alavancagem e , Portanto, pode oferecer maiores recompensas potenciais, além de maior risco. Ao vender opções de ações, você Não tem que adivinhar direção de mercado de curto prazo para o lucro O mesmo continua a ser verdade em futuros, com algumas diferenças chave. Uma baixa exigência de margem que é, um maior retorno sobre o investimento Este é um fator chave que atrai muitos comerciantes opção de ações para futuros Margens postadas Para manter opções de ações curtas pode ser de 10 a 20 vezes o prémio arrecadado para a opção Com o sistema de cálculo de margem da indústria de futuros, no entanto, as opções podem ser vendidas com margem de bolso de margem para tão pouco como um para um e um - Por exemplo, você pode vender uma opção para 600 e postar uma margem de apenas 700 requisitos de margem total menos prémio recolhido Isto pode traduzir-se em substancialmente maior retorno sobre o capital de giro. Prêmios atrativos podem ser coletados para profundas out - Of-the-money greves Diferentemente das ações onde recolher qualquer prêmio vale a pena, as opções devem ser vendidos de um a três preços de exercício fora das opções de futuros de dinheiro muitas vezes podem ser vendidos a preços de greve longe de th E dinheiro Em tais níveis distantes, os movimentos de mercado a curto prazo tipicamente não terão um impacto grande no valor de sua opção conseqüentemente, a erosão do valor do tempo pode ser permitida trabalhar menos impedida pela volatilidade a curto prazo. Liquidez Muitos comerciantes da opção da equidade queixam-se de pobres Embora alguns contratos de futuros tenham maior interesse aberto do que outros, a maioria dos principais contratos, tais como finanças, açúcar, grãos, ouro, gás natural e petróleo bruto, tem volume substancial e interesse aberto, oferecendo vários Milhares de contratos abertos por preço de exercício. Diversificação No estado atual dos mercados financeiros, muitos investidores estão buscando diversificação preciosa longe de ações Ao expandir em opções de commodities, você não só ganhar um investimento que não está correlacionado a ações, posições de opção também podem ser correlacionados Uns aos outros Em ações, a maioria das ações individuais, e suas opções, se moverá à mercê do índice como um todo Se a Microsoft está caindo, c Em commodities, o preço do gás natural tem pouco a ver com o preço do trigo ou da prata. Isso pode ser um grande benefício na diluição do risco. Preconceito fundamental Ao vender uma opção de compra de ações, a Preço de que o estoque é dependente de muitos fatores, não o menos de que são lucros incorporados, comentários pelo CEO ou membros da placa, ações legais, decisões regulatory ou sentido mais largo do mercado Soja, entretanto, não pode cozinhar seus livros, eo cobre pode Ser declarado grande demais para falhar. A imagem da demanda de oferta de commodities é analiticamente mais limpa. Conhecer os fundamentos de uma commodity, como tamanhos de safras e ciclos de demanda, pode ser de grande valor ao vender opções de commodities. A oferta e os fundamentos da demanda que ditarem finalmente o preço, não as ações de um CEO que se comporta mal. Conhecer estes fundamentos pode dar-lhe uma vantagem em decidir que opções vender. Fed Rally. Bike Erik Norland. March 14, 2017.Copper s ronda blistering coincide com o Fed se preparando para hikes taxa múltipla em 2017 Será que os custos mais elevados de empréstimo impacto o desempenho do metal vermelho s. Factores que podem Blunt Blakering Rally Copper s . Por Erik Norland. March 09, 2017.Red de preço afiado de Copper foi alimentado por expectativas de um pacote de estímulo fiscal de ESTADOS UNIDOS, a taxa de crescimento de China s imóvel respeitável, ea interrupção de oferta. É óleo cru que toma a sugestão de óleos vegetais. . 08 de março de 2017.Crude petróleo pode mover mercados devido ao seu peso global, mas os dados parecem sugerir que os preços do petróleo tomaram a sugestão de óleos vegetais na década passada.